Futures Dow Jones: il rally del mercato mostra un segnale rialzista su Fed, Cina, Russia-Ucraina Notizie; Cosa fare adesso

I futures Dow Jones sono stati poco cambiati all’inizio di giovedì, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il rally del mercato azionario ha vantato forti guadagni mercoledì, chiudendo ai massimi della sessione tra le grandi notizie dalla Cina, la guerra Russia-Ucraina e una Federal Reserve aggressiva.




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Servizi di trasporto JB Hunt (JBHT), Costco all’ingrosso (COSTO) e Bioscienze dell’armonia (HRMY) è scoppiato mercoledì, almeno intraday, mentre Rambus (RMBS) ha flirtato con un punto di acquisto.

Le azioni Nvidia, sebbene ben fuori dai massimi, hanno fatto una forte mossa verso un ingresso molto aggressivo.

Aumento del tasso della Fed

La Fed ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto mercoledì mentre la banca centrale cerca di frenare l’impennata dell’inflazione mentre affronta una serie di incertezze economiche. I responsabili politici hanno anche segnalato che aumenteranno i tassi altre sei volte nel 2022, pianificando anche di ridurre presto l’enorme bilancio della Fed.

L’annuncio della politica monetaria della Fed ha osservato che l’invasione russa dell’Ucraina “è probabile che crei un’ulteriore pressione al rialzo sull’inflazione e peserà sull’attività economica”.

Il capo della Fed Jerome Powell, nella sua conferenza stampa post-incontro, ha affermato che la banca centrale prevede di aumentare costantemente i tassi nel 2022. Ma ha nuovamente sottolineato che i politici saranno “agili”, segnalando un’azione più rapida o più lenta a seconda delle condizioni.

Il Tesoro decennale è balzato al 2,24%, intraday, il più alto da maggio 2019, ma ha ridotto i guadagni durante i commenti del capo della Fed Powell. Il rendimento a 10 anni si è accontentato di un guadagno di 3 punti base al 2,19%. Il rendimento a due anni è balzato di 7 punti base all’1,93%. Nel frattempo, il rendimento dei Treasury a 30 anni è sceso di 6 punti base al 2,45%.

L’appiattimento della curva dei rendimenti segnala preoccupazioni per la crescita economica futura. Il capo della Fed Powell ha affermato che il rischio di recessione nel prossimo anno “non è particolarmente elevato”.

L’invasione russa dell’Ucraina

Il presidente Volodymyr Zelenskyy si è rivolto virtualmente al Congresso degli Stati Uniti mercoledì, sollecitando maggiore sostegno. Il presidente Joe Biden ha firmato in legge 13,6 miliardi di dollari in aiuti militari e umanitari per l’Ucraina, con gli Stati Uniti e gli alleati che avrebbero inviato sistemi antiaerei più avanzati.

In precedenza, Zelenskyy ha descritto i colloqui di pace tra Russia e Ucraina come “più realistici”. La Russia ha segnalato che un’Ucraina neutrale con un esercito potrebbe essere accettabile.

Ma mercoledì il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto un discorso televisivo in cui ha ripetuto molte delle sue affermazioni contestate sulla verità sull'”operazione speciale” della Russia in Ucraina. Ha anche chiesto l'”auto-purificazione”, che potrebbe essere un segnale per le epurazioni in casa.

Biden, parlando dell’invasione russa dell’Ucraina, ha detto che Putin è un “criminale di guerra”.

Tra le pesanti perdite per invasione dell’Ucraina, la Russia sta ritirando più truppe ed equipaggiamenti da vari luoghi, incluso dall’Estremo Oriente e dalle parti occupate della Georgia.

Le azioni cinesi salgono sui commenti rialzisti

Il 16 marzo, Pechino ha segnalato il sostegno alle società cinesi quotate negli Stati Uniti, suggerendo che sta lavorando con le autorità di regolamentazione statunitensi per affrontare i problemi di auditing, attenuando i timori di delisting. Ha anche annunciato che la repressione dei giganti di Internet finirà “il prima possibile”. Le azioni cinesi quotate negli Stati Uniti sono aumentate mercoledì, ma hanno recuperato solo in parte le enormi perdite delle ultime due settimane, per non parlare dei lunghi cali dell’ultimo anno.

Il KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB), che detiene molti dei grandi Internet come Alibaba (BABA), è salito alle stelle del 39% a 30,92. Ma finora KWEB è ancora in calo del 7,6% questo mese e molto al di sotto del suo febbraio 2020. 17, 2021, picco di 104,94.

I blocchi della Cina a Shenzhen e altrove rimangono una delle principali preoccupazioni.

Nel frattempo, la Corea del Sud ha segnalato 621.328 nuovi casi di coronavirus, più dell’1% della popolazione totale in un solo giorno. Anche le infezioni in Vietnam sono in aumento.

Nvidia (NVDA) e le azioni JBHT sono nella classifica IBD. JB Hunt e le azioni COST sono su SwingTrader e IBD 50. JB Hunt è stata anche l’Azione IBD del giorno di mercoledì.

Il video incorporato in questo articolo copre l’azione rialzista del mercato di mercoledì e mette in evidenza le azioni HRMY, Nvidia e JB Hunt.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones sono scesi dello 0,1% rispetto a giusto valore. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,15% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati di una frazione.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di 5 punti base al 2,14%.

I prezzi del greggio sono aumentati di oltre l’1% durante la notte.

Ricorda che l’azione notturna nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un trading effettivo nella prossima sessione regolare del mercato azionario.


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Raduno del mercato azionario

Il rally del mercato azionario di mercoledì è iniziato con guadagni forti, in gran parte cancellati dall’aumento del tasso della Fed e dai segnali da falco prima di rimbalzare di nuovo.

Il Dow Jones Industrial Average è salito dell’1,55% nel mercato azionario di mercoledì. L’indice S&P 500 è schizzato del 2,2%. Il composito Nasdaq è salito del 3,8%, il miglior aumento percentuale da novembre 2020. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è balzato del 3,1%.

I futures sul greggio statunitense sono scesi dell’1,5% a 95,04 dollari al barile. I prezzi del greggio hanno superato $ 130 il 5 marzo.

Tra i migliori ETF, l’Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ha guadagnato il 2,3%, mentre l’Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ha guadagnato lo 0,4%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è balzato del 4,2%. L’ETF (SMH) di VanEck Vectors Semiconductor è salito del 5,3%. Le azioni NVDA sono una componente importante di SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è salito dello 0,5% e Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) è avanzato dell’1,8%. Gli ETF US Global Jets (JETS) sono aumentati del 5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è balzato del 2,1%. L’Energy Select SPDR ETF (XLE) è sceso dello 0,5% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è salito del 2,8%. L’Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ha aggiunto l’1,2%

Riflettendo titoli azionari più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è salito del 10,4% e ARK Genomics ETF (ARKG) dell’8%.


Cinque migliori titoli cinesi da guardare ora


JB Hunt Stock

Il titolo JBHT è salito del 9,6% a 218,06, uscendo da una base piatta con un punto di acquisto di 208,97, secondo l’analisi di MarketSmith. Il volume era ben al di sopra della media. La linea di forza relativa per il titolo JBHT aveva già raggiunto nuovi massimi prima del breakout di mercoledì.

JB Hunt sta collaborando con BNSF Railway, di proprietà di Warren Buffett’s Berkshire Hathaway (BRKB), per potenziare le spedizioni intermodali.

Nel frattempo, altre compagnie di navigazione hanno mostrato una forte azione mercoledì. Linea merci Old Dominion (ODFL) è salito del 4,7%, proprio su un ingresso anticipato della linea di tendenza. UPS (UPS) è balzato del 3,5%, offrendo un accesso anticipato poiché è balzato al di sopra della sua linea di 50 giorni e di una linea di tendenza. Unione Pacifico (UNP) è aumentato all’interno di una zona di acquisto. e Danno (DAC) è ufficialmente esploso, in crescita del 7,6%, poiché le scorte di navi oceaniche continuano a salire.

Costo Stock

Il titolo Costco è salito dello 0,2% a 543,39. Intraday, il titolo COST è salito a 551,62, superando brevemente un punto di acquisto di 545,39 da una base tazza con manico.

Stock di armonia

Il titolo HRMY è balzato dell’8,9% a 47,72, tornando al di sopra di un punto di acquisto a base coppa di 45,99 e raggiungendo un massimo di 52 settimane. Il titolo Harmony si era recentemente ritirato dal punto di acquisto dopo essere salito. La pausa simile a una maniglia fa sembrare lo stock HRMY meno esteso.

Rambus Stock

Il titolo RMBS è salito del 4,9% a 29,01, tornando al di sopra di un punto di acquisto di 28,32 tazza con manico che tecnicamente non è più valido dopo che le azioni sono crollate venerdì. Azioni dell’azienda di tecnologia dei chip proprio al massimo a breve termine del 3 marzo che segna il culmine di una nuova maniglia. Gli investitori potrebbero utilizzare 29,11 come punto di acquisto ora.

Nvidia Stock

Il titolo Nvidia è balzato del 6,6% a 244,96, recuperando la sua linea di 21 giorni e chiudendo appena sotto la sua linea di 50 giorni. Superare la linea dei 50 giorni, che corrisponde più o meno a una linea di tendenza, potrebbe fungere da ingresso aggressivo nel produttore di chip.

La rivale di Nvidia Advanced Micro Devices è balzata del 5,5%, appena al di sopra della sua linea di 200 giorni. Ma è ancora al di sotto della sua linea di 50 giorni in rapida caduta.

Analisi del rally di mercato

Il tentativo di rally del mercato azionario ha avuto un’altra giornata selvaggia, ma si è chiuso con forti guadagni ai massimi della sessione. L’indice S&P 500, il Dow Jones Industrial Average e il composito Nasdaq hanno superato le loro medie mobili esponenziali a 21 giorni, chiudendo al di sopra di quel livello chiave per la prima volta da febbraio. 9.

Anche la piccola capitalizzazione Russell 2000 ha rivendicato la sua linea di 21 giorni.

Il volume è aumentato sia sul Nasdaq che sul NYSE rispetto al la seduta precedente, un altro segnale positivo.

Questo è un giorno importante per leggere The Big Picture.

Ma si tratta di un rimbalzo a breve termine o qualcosa di più significativo?

La linea dei 21 giorni è un passaggio chiave, ma i principali indici hanno superato quel livello un paio di volte nel 2022 solo per invertire immediatamente il ribasso. Ci sono ancora molti ostacoli davanti ai principali indici, inclusi i massimi di inizio marzo e le linee a 50 e 200 giorni.

Questo mercato rimane in balia dell’ultimo titolo, alzando o facendo crollare i principali indici.


I migliori titoli in crescita da acquistare e guardare


Chi guiderà?

Supponiamo per il momento che il mercato stia per avere un trend rialzista sostenuto per diverse settimane o mesi. Quali settori guideranno?

I giochi di materie prime sono stati i chiari leader del mercato durante la correzione, ma questa tendenza è finita?

I titoli della difesa hanno continuato a rinunciare ai guadagni dell’invasione russa dell’Ucraina.

Gli assicuratori sanitari hanno cercato di evadere, ma poi hanno fatto marcia indietro. I titoli growth difensivi guideranno in un ambiente di rischio?

Le compagnie di navigazione sembrano ancora forti. Gli spedizionieri oceanici sono stati leader per molto tempo, con le azioni DAC che sono esplose dopo aver lanciato segnali di acquisto precedenti. Nel frattempo, gli spedizionieri “a secco” come JB Hunt, Old Dominion, Union Pacific e UPS si stanno intensificando.

I titoli di viaggio stanno cercando di riprendersi. Tuttavia, i grafici per Expedia (SCAD) e Marriot (MAR), due dei nomi più forti, sembrano ancora danneggiati.

Mercoledì, i titoli di crescita altamente valutati al ribasso sono stati i grandi vincitori. Ma la crescita aggressiva guiderà davvero se i tassi di interesse continueranno a salire?


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Cosa fare adesso

L’azione di mercato di mercoledì è stata positiva. Ma non eccitarti troppo.

Non è ancora chiaro se il mercato stia cambiando il suo carattere o se si tratti di una trappola rialzista. E non è chiaro quali titoli e settori saranno i leader in una tendenza al rialzo sostenuta. Per questo motivo, gli investitori che cercano di aggiungere esposizione potrebbero farlo acquistando un ETF ad ampio mercato come SPY o QQQ.

Non è il momento di aumentare rapidamente l’esposizione. Se questo mercato ha una corsa forte, avrai molte opportunità per fare guadagni. Se quest’ultimo rimbalzo si inverte rapidamente, sarai felice che la tua esposizione sia leggera.

Sicuramente lavorare sulle tue liste di controllo. Vuoi essere pronto a sfruttare le opportunità di acquisto.

Segui Ed Carson su Twitter all’indirizzo @IBD_ECarson per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

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