L’S&P 500 chiude in rialzo con i finanziari mentre i rendimenti dei Treasury salgono

  • I finanziari salgono con il rendimento a 10 anni
  • Le azioni tecnologiche in calo, pesando sul Nasdaq
  • Il settore dei servizi di pubblica utilità raggiunge livelli record
  • Indici: Dow in rialzo dello 0,4%, S&P 500 in rialzo dello 0,5%, Nasdaq in ribasso dello 0,2%
  • Per la settimana, Dow in rialzo dello 0,3%, S&P 500 in rialzo dell’1,8%, Nasdaq in rialzo del 2%

NEW YORK, 25 marzo (Reuters) – L’S&P 500 ha chiuso in rialzo venerdì con il rialzo delle azioni finanziarie dopo che il benchmark dei rendimenti dei Treasury è balzato al livello più alto degli ultimi tre anni.

Il Nasdaq ha chiuso in ribasso, e la tecnologia e altri grandi nomi di crescita sono per lo più diminuiti, ma hanno chiuso i minimi di sessione a seguito di un rally a fine sessione.

Per la settimana, il Nasdaq e l’S&P 500 hanno registrato solidi guadagni rispettivamente del 2% e dell’1,8% e il Dow è stato nominalmente più alto con un aumento dello 0,3%.

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Il settore finanziario dell’S&P 500 (.SPSY) ha dato all’S&P 500 il suo maggiore impulso venerdì, in rialzo dell’1,3%, mentre i settori della tecnologia (.SPLRCT) e dei beni voluttuari (.SPLRCD) sono stati gli unici due settori principali a chiudere in ribasso nella giornata.

Gli investitori stanno valutando quanto sarà aggressiva la Federal Reserve mentre inasprisce la politica dopo che il presidente della Fed Jerome Powell questa settimana ha affermato che la banca centrale aveva bisogno di muoversi “rapidamente” per combattere l’inflazione elevata e ha sollevato la possibilità di un aumento di 50 punti base dei tassi a maggio.

I rendimenti dei Treasury statunitensi sono aumentati venerdì, con il benchmark decennale che è salito ai massimi di quasi tre anni, poiché il mercato è stato alle prese con un’inflazione elevata e una Federal Reserve che potrebbe facilmente innescare una flessione mentre inasprisce in modo aggressivo la politica.

I rendimenti dei Treasury a dieci anni sono stati gli ultimi al 2,492% dopo essere saliti sopra il 2,50% per la prima volta da maggio 2019.

Il mercato azionario sta prezzando in un contesto di tassi più elevati, ha affermato Keith Buchanan, portfolio manager di Globalt Investments ad Atlanta.

Ciò sta causando una sovraperformance delle azioni bancarie, mentre “aggiunge maggiore pressione agli elementi più rischiosi del mercato”, come le azioni di crescita, ha affermato.

Tassi debitori più elevati avvantaggiano le banche, mentre tassi più elevati sono negativi per i titoli tecnologici e di crescita, le cui valutazioni dipendono maggiormente dai flussi di cassa futuri.

Uno schermo mostra le informazioni commerciali ICE sul pavimento della Borsa di New York (NYSE) a New York City, USA, 21 marzo 2022. REUTERS / Brendan McDermid

Il Dow Jones Industrial Average (.DJI) è salito di 153,3 punti, o 0,44%, a 34.861,24, l’S&P 500 (.SPX) ha guadagnato 22,9 punti, o 0,51%, a 4.543,06 e il Nasdaq Composite (.IXIC) è sceso di 22,54 punti, o 0,16%, a 14.169,30.

Le azioni di società in crescita come Nvidia Corp (NVDA.O) si sono allentate dopo aver guidato un rimbalzo di Wall Street all’inizio di questa settimana.

Anche il settore dei servizi di pubblica utilità (.SPLRCU) ha registrato un forte rialzo, toccando un livello record poiché gli investitori hanno favorito i titoli difensivi con la guerra Russia-Ucraina che ancora infuria dopo un mese.

Il settore ha chiuso in rialzo dell’1,5% nel corso della giornata e in rialzo del 3,5% nella settimana, mentre il settore energetico (.SPNY) ha chiuso in rialzo del 2,3% nel corso della giornata ed è balzato di oltre il 7% durante la settimana dopo i forti aumenti dei prezzi del petrolio.

Mosca ha segnalato venerdì che stava ridimensionando le sue ambizioni in Ucraina per concentrarsi sul territorio rivendicato dai separatisti sostenuti dalla Russia. Per saperne di più

Gli economisti di Citibank si aspettano quest’anno quattro rialzi dei tassi di interesse di 50 punti base dalla Fed, unendosi ad altre banche di Wall Street nella previsione di un percorso aggressivo di inasprimento sullo sfondo dell’inflazione impennata. Per saperne di più

La scorsa settimana la banca centrale statunitense ha alzato i tassi di interesse per la prima volta dal 2018.

“Il mercato è davvero macro-driven”, ha affermato Steve DeSanctis, uno stratega azionario a piccola e media capitalizzazione presso Jefferies a New York. “I fondamentali dell’azienda non hanno davvero importanza.”

Il volume sulle borse statunitensi è stato di 11,92 miliardi di azioni, rispetto alla media di 14,28 miliardi dell’intera sessione degli ultimi 20 giorni di negoziazione.

Le emissioni in aumento hanno superato quelle in calo sul NYSE di un rapporto di 1,08 a 1; sul Nasdaq, un rapporto di 1,40 a 1 ha favorito i decrescenti.

L’S&P 500 ha registrato 57 nuovi massimi da 52 settimane e cinque nuovi minimi; il Nasdaq Composite ha registrato 73 nuovi massimi e 79 nuovi minimi.

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Rapporti aggiuntivi di Sinead Carew a New York, Devik Jain e Amruta Khandekar a Bengaluru; Montaggio di Margherita Choy

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