I futures azionari scendono mentre gli investitori digeriscono le osservazioni da falco della Fed, osservano più sanzioni

I futures sulle azioni statunitensi sono scesi mercoledì mattina quando gli investitori hanno osservato più sanzioni occidentali contro la Russia e hanno digerito le osservazioni da falco dei principali responsabili delle politiche monetarie. Questi hanno suggerito che più membri della Federal Reserve erano disposti a muoversi in modo aggressivo per aumentare i tassi di interesse e ridurre la domanda e livelli di inflazione costantemente elevati.

I contratti sull’S&P 500 sono diminuiti, aggiungendosi alle perdite dopo che l’indice blue-chip ha chiuso la sessione di martedì in ribasso dell’1,3%. Anche i contratti su ciascuno dei Dow e del Nasdaq hanno esteso i ribassi. Sul mercato obbligazionario, il rendimento del Treasury a 10 anni di riferimento è salito al massimo del 2,6%, segnando il livello più alto da maggio 2019.

Gli sviluppi sulla guerra della Russia in Ucraina e la risposta occidentale sono rimasti al centro dell’attenzione mercoledì mentre Stati Uniti, Unione Europea e Gruppo dei Sette hanno preparato un altro round di sanzioni al Cremlino. Gli Stati Uniti dovrebbero aggiungere sanzioni a più funzionari del governo russo e membri della famiglia, nonché alle imprese e alle istituzioni finanziarie di proprietà russa.

Nel frattempo, i commenti aggressivi dei funzionari della Federal Reserve hanno anche fatto cadere al rialzo le azioni statunitensi dalla loro ultima marcia e hanno fatto salire i rendimenti del Tesoro.

Vale a dire, il governatore della Federal Reserve Lael Brainard ha affermato martedì che il Federal Open Market Committee (FOMC) era “pronto a intraprendere un’azione più forte” dovrebbe già avere indicatori elevati dei tassi di inflazione e le aspettative giustificano tali mosse.

Parlando in un webcast, Brainard ha suggerito che ciò potrebbe includere aumenti aggressivi dei tassi di interesse e un prelievo molto più rapido del bilancio della Federal Reserve – che finora è salito a quasi $ 9 trilioni – rispetto ai periodi precedenti.

“Dato che la ripresa è stata considerevolmente più forte e più rapida rispetto al ciclo precedente, mi aspetto che il bilancio si riduca notevolmente più rapidamente rispetto alla ripresa precedente, con massimali significativamente maggiori e un periodo molto più breve per l’introduzione graduale dei massimali rispetto a 2017-19 “, ha detto Brainard. Ha notato che il processo di riduzione delle disponibilità di bilancio della Fed, o l’inizio di un inasprimento quantitativo, potrebbe iniziare non appena il prossimo incontro della Fed a maggio.

Altri membri della Fed hanno anche suggerito di essere d’accordo con un maggiore inasprimento delle politiche nel breve termine. Martedì, il presidente della Fed di San Francisco Mary Daly ha dichiarato al Financial Times che la possibilità di un aumento del tasso di interesse di 50 punti base – o un aumento del doppio dell’entità dell’aumento tipico per riunione della banca centrale – “è cresciuta”.

“Il fatto è che la Fed l’ha chiarito… è fondamentale che inseguano l’inflazione e facciano tutto il necessario per fermare l’aumento dell’inflazione”, ha detto a Yahoo Finance Live Quincy Krosby, chief equity strategist di LPL Financial. “Lo faranno e penso che il mercato abbia la sensazione che questo sarà un percorso instabile”.

“La Fed potrebbe andare avanti finché non si rompe qualcosa… ma è chiaro che questa è la loro missione e andranno avanti a tutto vapore – più del 2017, più del 2018”, ha aggiunto, riferendosi al l’ultima volta che la Federal Reserve ha subito un inasprimento quantitativo diversi anni fa.

Con i tassi di inflazione negli Stati Uniti che si mantengono ancora ai massimi da circa 40 anni e costringendo la Fed a stringere in modo aggressivo le condizioni finanziarie, alcuni a Wall Street hanno ridimensionato le loro aspettative per la crescita statunitense e globale. Martedì, gli economisti della Deutsche Bank hanno affermato di aspettarsi che gli Stati Uniti cadranno in una recessione alla fine del prossimo anno, poiché la Fed aumenterà rapidamente i tassi per affrontare i prezzi elevati.

“Ora ci aspettiamo che l’economia statunitense sia in piena recessione entro la fine del prossimo anno, e il [Euro area] in una recessione della crescita nel 2024 con la disoccupazione in aumento, “hanno affermato gli economisti della Deutsche Bank David Folkerts-Landau e Peter Hooper”. il tempo aiuta a riportare l’inflazione verso i livelli prescritti, diminuendo il rischio di maggiori perturbazioni più avanti”.

Tuttavia, gli economisti hanno notato che la loro richiesta di una recessione il prossimo anno “è attualmente fuori consenso” – e in effetti, molti a Wall Street vedono ancora un rallentamento, ma non necessariamente un periodo di crescita negativa a breve termine a livello nazionale.

“Non pensiamo che la Fed spingerà l’economia in recessione”, ha detto martedì a Yahoo Finance Live Veronica Willis, analista della strategia di investimento del Wells Fargo Investment Institute. “Penso che la maggior parte non se lo aspetti. Ma ci aspettiamo una sorta di rallentamento della crescita economica rispetto a quanto ci aspettavamo in precedenza, ma comunque una crescita economica intorno alla media qui negli Stati Uniti”.

7:16 ET: I futures su azioni cadono

Ecco dove sono stati scambiati i mercati mercoledì mattina:

  • S&P 500 futures (ES = F): -38 punti (-0,84%) a 4.482,25

  • Dow futures (YM = F): -214 punti (-0,62%) a 34.336,00

  • Future Nasdaq (QN = F): -203 punti (-1,37%) a 14.625,00

  • grezzo (CL = F): + $ 1,42 (+ 1,39%) a $ 103,38 al barile

  • Oro (GC = F): + $ 4,70 (-0,24%) a $ 1.922,80 per oncia

  • Tesoro 10 anni (^ TNX): +8,3 bps per un rendimento del 2,637%

18:10 ET martedì: i futures su azioni vanno al rialzo

Ecco dove sono stati scambiati i mercati martedì sera all’inizio della sessione notturna:

  • S&P 500 futures (ES = F): +5,25 punti (+ 0,12%) a 4.525,50

  • Dow futures (YM = F): +34 punti (+ 0,1%) a 34.584,00

  • Future Nasdaq (QN = F): +25,75 punti (+ 0,17%) a 14.853,75

NEW YORK, NEW YORK – 30 MARZO: I commercianti lavorano sul pavimento della Borsa di New York il 30 marzo 2022 a New York City. Le azioni statunitensi hanno aperto in ribasso dopo il rally di inizio settimana. (Photo by Michael M. Santiago / Getty Images)

Emily McCormick è una giornalista di Yahoo Finance. Seguila su Twitter.

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