Futures Dow Jones: il rally del mercato azionario inverte al rialzo; Tesla Austin “Cyber ​​Rodeo” incombe

I futures Dow Jones sono aumentati durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Tesla Giovedì sera (TSLA) tiene un “Cyber ​​Rodeo” nel suo stabilimento di Austin, con l’inizio delle consegne della Model Y.




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Giovedì mattina, il rally del mercato azionario ha testato i livelli di supporto chiave, poiché i rendimenti dei Treasury hanno continuato a salire nonostante le continue dichiarazioni aggressive della Federal Reserve. Ma i principali indici sono rimbalzati chiudendo leggermente al rialzo.

Gli investitori dovrebbero prestare attenzione ai settori che stanno funzionando, ma essere cauti riguardo ai nuovi acquisti in generale. Exxon Mobile (XOM), Lockheed Martin (LMT), Orizzonte terapeutico (HZNP), Generale del dollaro (DG) e O’Reilly Auto (ORLY) sono cinque titoli nei principali settori che si trovano in prossimità di punti di acquisto.

Le azioni Tesla sono nella classifica IBD. Le azioni Tesla e HZNP sono sulla IBD 50. Le azioni XOM sono sulla Big Cap 20, un elenco dominato dall’energia e dalle materie prime in questo momento. Le azioni ORLY sono state le azioni IBD del giorno di giovedì.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones sono saliti dello 0,1% rispetto a giusto valore. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,1% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,2%.

I prezzi del greggio negli Stati Uniti sono aumentati dell’1%.

Ricorda che l’azione notturna nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un trading effettivo nella prossima sessione regolare del mercato azionario.


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Raduno del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è stato venduto in mattinata, ma poi è rimbalzato con leggeri guadagni.

Il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,25% nel mercato azionario di giovedì. L’indice S&P 500 è salito dello 0,4%. Il composito Nasdaq ha guadagnato meno dello 0,1%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è sceso dello 0,4%.

Il prezzo del greggio statunitense è sceso dello 0,2% a 96,03 dollari al barile. I prezzi del gas naturale sono balzati alla loro chiusura più alta da dicembre 2008.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di quattro punti base al 2,65%, un nuovo massimo su tre anni e allargando leggermente la curva dei rendimenti.

S. Il presidente della Fed Louis James Bullard, uno dei politici più aggressivi, ha affermato che il tasso sui fondi federali, attualmente allo 0,25% -0,5%, dovrebbe essere al 3,5% per combattere l’inflazione elevata. È probabile che la Federal Reserve alzi i tassi di 50 punti base in ciascuno dei prossimi tre incontri politici, con riduzioni di bilancio che inizieranno dopo l’evento di inizio maggio.

ETF

Tra i migliori ETF, l’Innovator IBD 50 ETF (FFTY) sale dello 0,6%, mentre l’Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) sale dello 0,9%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è salito dello 0,45%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ha chiuso appena sopra il pareggio.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ha guadagnato il 2,2% e il Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) è salito. Gli ETF US Global Jets (JETS) sono scesi dell’1,4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è scivolato dello 0,5%. L’Energy Select SPDR ETF (XLE) è salito dell’1,1%, con il titolo XOM come componente principale. Il Financial Select SPDR ETF (XLF) è sceso dello 0,1%. L’Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ha guadagnato l’1,9%

Riflettendo titoli azionari più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è sceso dell’1,2% e ARK Genomics ETF (ARKG) è sceso dello 0,7%. Il titolo Tesla è il n. 1 partecipazione negli ETF di Ark Invest.


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Exxon Stock

Il titolo Exxon è salito dell’1,7% a 85,05, continuando a consolidarsi attorno alla sua linea di 21 giorni e appena sopra la sua linea di 10 settimane. Gli investitori potrebbero acquistare azioni XOM qui o se superano il massimo del 25 marzo di 85,49. La major petrolifera dovrebbe avere una base adeguata dopo la fine della prossima settimana.

Diversi altri titoli energetici stanno reggendo, compresi i peer Exxon Chevron (CVX) e Guscio (SHEL) nonché produttore di carbone Risorse dell’arco (ARCH) e North Shore Global Uranium ETF (URNM).

Lockheed Stock

Il titolo Lockheed è avanzato del 2,4% a 465,51, superando un massimo a breve termine poiché lavora su un breve consolidamento. Ma le azioni LMT sono del 4,9% al di sopra della linea a 21 giorni e del 10,1% al di sopra dei 50 giorni. Le azioni potrebbero formare una nuova base entro la fine della prossima settimana. Una pausa più lunga permetterebbe alle medie maggiori di recuperare il ritardo.

Le azioni della Lockheed sono esplose alla fine di febbraio quando è iniziata l’invasione russa dell’Ucraina. Le azioni sono aumentate per alcuni giorni poiché gli investitori hanno scommesso su una maggiore spesa per la difesa a breve e lungo termine, soprattutto in Europa e soprattutto sulle armi.

Northrop Grumman (CNO), Dinamica generale (GD) e Tecnologie Raytheon (RTX) si stanno consolidando, con il titolo RTX che vanta già una base piatta.

Stock Orizzonte

Il titolo Horizon è balzato del 3,2% a 112,39, superando un punto di acquisto di 110,13 in un consolidamento che risale a fine ottobre. Quell’area 110 era una resistenza a breve termine alla fine dello scorso anno.

Diverse biotecnologie e titoli farmaceutici hanno mostrato forza. Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Regeneron (REGNO) e Eli Lilli (LLY) sono ora estesi, mentre Pfizer (PFE) sta lampeggiando una possibile voce di trendline. Più in generale, i medici stanno andando bene, con gli assicuratori sanitari che hanno raggiunto nuovi massimi e i produttori di dispositivi che stanno costruendo il lato destro delle basi.

Azione generale del dollaro

Il titolo Dollar General è salito dell’1,1% a 241,69, raggiungendo un massimo record e salendo all’interno di una zona di acquisto. Mercoledì, il titolo DG è balzato del 4,2% a 239, superando un punto di acquisto di 232,87 tazza con manico, secondo l’analisi di MarketSmith. La linea di forza relativa, la linea blu nel grafico fornito, è al massimo di 52 settimane.

Diversi discount stanno andando bene poiché gli investitori scommettono sui consumatori che pizzicano un centesimo concentrando la loro spesa su beni di prima necessità a basso costo. Albero del dollaro (DLTR) e Costco all’ingrosso (COST), scoppiati alcune settimane fa, ora sono leggermente estesi. Walmart (WMT) è tecnicamente in una zona di acquisto ma sembra esteso da un ingresso anticipato più sicuro. Obbiettivo (TGT) sta iniziando a riprendersi.

O’Reilly Stock

Le azioni O’Reilly sono aumentate del 3,7% a 726,83, raggiungendo un nuovo massimo. Gli investitori potrebbero utilizzare 705,10 come ingresso o maniglia alternativa, sebbene un precedente punto di acquisto tazza con maniglia 687,33 fosse ancora tecnicamente valido.

La linea di forza relativa è vicina a un nuovo massimo su un grafico giornaliero ea livelli record su un grafico settimanale.

Con le auto nuove scarse e costose e i consumatori che cercano di frenare la spesa a causa dell’inflazione elevata, molti conducenti tengono i veicoli usati più a lungo e fanno più lavori automobilistici a casa. O’Reilly rivale Zona automatica (AZO) è scoppiato giovedì da una base a doppio fondo.

Tesla Austin “Cyber ​​Rodeo”

Il CEO Elon Musk apparirà alle 22:00 orientali in un evento dello stabilimento Tesla di Austin, soprannominato Cyber ​​Rodeo. Tesla dovrebbe iniziare ufficialmente le consegne della Model Y dallo stabilimento. Ciò segue le consegne iniziali dallo stabilimento nell’area di Berlino il mese scorso. I due nuovi impianti amplieranno notevolmente la capacità di Tesla, ma si prevede che aumenteranno lentamente la produzione.

A lungo termine, Austin produrrà altri veicoli, in particolare il Cybertruck. Musk ha detto all’inizio di quest’anno che mira a completare il design del Cybertruck quest’anno, con la produzione “si spera” che inizi il prossimo anno.

Nel frattempo, lo stabilimento Tesla di Shanghai è stato chiuso dal 28 marzo con la città in blocco a causa dell’aumento dei casi di Covid. È possibile che Tesla possa riprendere presto la produzione di Shanghai, con i lavoratori che rimarranno sul posto.

Azioni Tesla

Il “Cyber ​​Rodeo” di Tesla Austin sarà troppo tardi per il trading prolungato, quindi gli investitori peseranno venerdì mattina.

Giovedì, il titolo Tesla ha guadagnato l’1,1% a 1.057,26, invertendo al rialzo con il mercato. Le azioni sono ancora in ribasso dopo aver raggiunto un ingresso nella linea di tendenza all’inizio di questa settimana. Il gigantesco veicolo elettrico potrebbe formare una maniglia all’interno di una profonda base a tazza. Un ritiro leggermente al di sotto della linea dei 21 giorni e dei livelli di 1.000 potrebbe essere utile per scuotere alcuni detentori deboli. Un handle più lungo consentirebbe anche alla media mobile a 50 giorni di recuperare un po’.

Con i titoli di crescita altamente apprezzati in disgrazia con l’aumento dei tassi di interesse, il titolo Tesla si distingue come un’eccezione. Può reggere o spostarsi più in alto in questo ambiente?

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Analisi del rally di mercato

Il rally del mercato azionario ha messo in scena una tanto necessaria inversione al rialzo, trovando supporto a livelli chiave giovedì.

Il rally del mercato si è spostato su un “trend rialzista sotto pressione” mercoledì poiché i principali indici sono scesi al di sotto delle loro medie mobili a 21 giorni. Giovedì mattina si sono ulteriormente indeboliti, con il Nasdaq Composite e il Dow Jones che hanno sottoquotato la loro linea di 50 giorni.

Ma i tori hanno reagito nel pomeriggio. Il Nasdaq e il Dow Jones sono tornati al di sopra della linea dei 50 giorni. Tuttavia, mentre il Dow ha recuperato i suoi 21 giorni, il Nasdaq ha incontrato resistenza a quel livello. L’S&P 500 ha recuperato le sue linee a 200 e 21 giorni.

Il ritorno del Nasdaq al di sopra della sua linea dei 21 giorni sarebbe un buon segnale per il rally del mercato.

Quindi sarebbe meglio ampiezza. I perdenti erano più numerosi dei vincitori al NYSE e al Nasdaq. Giovedì i nuovi minimi hanno superato di gran lunga i nuovi massimi. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione e l’S&P MidCap 400 sono rimbalzati dai minimi giovedì, ma hanno chiuso leggermente al ribasso. Entrambi sono caduti al di sotto delle loro linee di 50 giorni mercoledì.

I titoli di crescita sono ancora danneggiati. Nel frattempo, crescono i timori che l’inflazione – e gli aumenti dei tassi della Fed per combattere l’inflazione – peseranno ampiamente sulla spesa discrezionale dei consumatori.

Diversi settori stanno ancora andando bene. Oltre a materie prime, medicina, appaltatori della difesa e discount, gli investitori possono trovare REIT e compagnie assicurative che reggono bene.


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Cosa fare adesso

Solo perché i principali indici hanno trovato supporto giovedì non significa che continueranno a farlo. Il rally del mercato è sotto pressione. Gli investitori dovrebbero attendere una maggiore forza prima di aggiungere un’ampia esposizione. Ci sono poche configurazioni in questo momento, mentre il settore in crescita deve affrontare una serie di venti contrari.

I nuovi acquisti, se presenti, dovrebbero essere piccoli e limitati alle azioni in settori forti. Non essere troppo esposto a un settore particolare, anche se sta funzionando.

Rimani impegnato. Se il rally del mercato si interrompe in modo significativo da qui, gli investitori vorranno uscire da più posizioni, anche andando interamente in contanti. D’altra parte, alcuni giorni buoni e il rally del mercato sembreranno molto migliori, mentre un certo numero di azioni probabilmente lampeggeranno segnali di acquisto.

In quest’ultimo scenario, gli investitori vogliono essere pronti ad agire. Quindi lancia una rete ampia e continua a lavorare sulle tue liste di controllo.

Leggi The Big Picture ogni giorno per rimanere in sintonia con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.

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