Dow crolla di quasi 1.000 punti mentre la Federal Reserve segnala un aumento più marcato dei tassi di interesse

Venerdì le azioni sono scese drasticamente quando la Federal Reserve ha segnalato che è pronta ad aumentare i tassi di interesse per combattere l’inflazione.

Con l’accelerazione del sell-off nel pomeriggio, l’S&P 500 è sceso di 122 punti, o del 2,8%, per chiudere a 4.272. Il Dow Jones Industrial Average è crollato di 981 punti, o il 2,8%, e il Nasdaq Composite, pesantemente tecnologico, è sceso del 2,5%. Le azioni stavano perdendo terreno anche prima dell’inizio delle negoziazioni dopo che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha indicato che erano necessari aumenti aggressivi dei tassi di interesse per combattere l’inflazione.

“La combinazione dei commenti di Jerome Powell e di alcune notizie deludenti sugli utili era troppo difficile da gestire per gli investitori in vista del fine settimana”, ha affermato in un’e-mail John Lynch, chief investment officer di Comerica Wealth Management. Inoltre, l’inflazione di pareggio basata sul mercato le aspettative stanno aumentando, fornendo una dichiarazione più potente sul potenziale di persistenti pressioni sui prezzi di quanto suggerissero i titoli “.

In una tavola rotonda tenuta giovedì dal Fondo monetario internazionale, Powell ha affermato che la Fed deve muoversi più velocemente di quanto non abbia fatto in precedenza per affrontare l’inflazione elevata, il che suggerisce che nei prossimi mesi sono probabili forti aumenti dei tassi di interesse.

Previsto aumento del tasso di mezzo punto

“Direi che 50 punti base saranno sul tavolo per l’incontro di maggio”, ha detto Powell.

I commenti di Powell arrivano mentre gli Stati Uniti affrontano il loro momento più feroce inflazione in 40 anni. L’indice dei prezzi al consumo, che traccia un paniere di beni e servizi, è balzato dell’8,5% a marzo rispetto a un anno fa.

Per aiutare ad arrestare quell’impennata, la Fed ha già annunciato un aumento del tasso di un quarto di punto percentuale. Gli analisti di Wall Street ora si aspettano un aumento della metà del tasso al prossimo incontro tra due settimane. Anche altre banche centrali si sono mosse per aumentare i tassi di interesse per cercare di mitigare l’impatto aumento dei prezzi per imprese e consumatori.

In passato, la Fed ha generalmente aumentato il suo tasso di riferimento a breve termine con incrementi di un quarto di punto più modesti. Ma i responsabili politici pensano che l’economia sia su un terreno solido e che possano evitare di innescare una recessione mentre mettono un freno all’inflazione. I dati economici mostrano che le condizioni del mercato del lavoro sono tese, mentre il settore manifatturiero continua a rimbalzare a causa della forte domanda dei consumatori.

“Continuiamo a prevedere due aumenti dei tassi di 50 punti base a maggio e giugno”, ha affermato in un rapporto Rubeela Farooqi, capo economista statunitense di High Frequency Economics. “Qualsiasi azione successiva dipenderà non solo dal percorso dell’inflazione, ma anche dalla risposta dell’economia ai rapidi aumenti dei tassi nei prossimi mesi”.

I rendimenti obbligazionari stanno guadagnando terreno mentre gli investitori si preparano a tassi di interesse più elevati. Il rendimento del Tesoro decennale è rimasto stabile venerdì al 2,92% dopo essere rimasto vicino ai livelli più alti dalla fine del 2018.

Occhi puntati sull’Ucraina

Anche gli investitori stanno aspettando sviluppi in Ucrainaanticipando di più interruzioni della catena di approvvigionamento globale e volatilità del mercato come Continua la brutale guerra del presidente russo Vladimir Putin.

“Sotto il peso della guerra, del rischio energetico e alimentare globale, i mercati azionari potrebbero iniziare a cedere, purtroppo in modo piuttosto spettacolare. È da tempo che diciamo che l’unico modo per proteggere il proprio portafoglio di investimenti è essere cauti sulle azioni .e l’acquisto di oro, petrolio e dollaro USA”, ha affermato Clifford Bennett, capo economista di ACY Securities.

Nonostante l’incertezza e l’aumento dei prezzi, Powell rimane ottimista sulle prospettive economiche.

“L’economia statunitense è molto forte, e si comporta molto bene secondo la maggior parte delle previsioni”, ha affermato.

Il benchmark del greggio statunitense è sceso di $ 1,07 a $ 102,72 al barile. Giovedì è aumentato dell’1,6% ed è aumentato di circa il 40% durante l’anno. Ciò ha reso la benzina più costosa, il che taglia più in profondità i portafogli dei consumatori. Il greggio Brent, lo standard internazionale, ha perso $ 1,04 a $ 106,92 al barile.

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